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Vierteljährlich
Cashflow
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Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.616
-12.616
-14.372
-9.928
219
-
Abschreibung und Amortisierung
1.027
1.027
1.369
649
575
-
Änderung des Betriebskapitals
2.552
2.552
1.779
727
16.009
-
Inventar
-1.040
-1.040
-924
0
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-11.222
-11.222
-15.411
-13.075
3.178
-
Sonstige Posten (unbar)
100
100
215
-1.192
-203
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.220
-11.220
-15.398
-13.047
3.185
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2
-2
-13
-28
-7
-
Erwerbungen, netto
-43
-43
-98
-2.421
-222
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2
2
0
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
44
44
-13
-2.290
70
-
Netto-Änderung bei Cash
6.166
6.166
-23.206
1.004
10.445
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.225
6.225
31.504
30.122
18.177
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.866
11.866
6.225
31.504
30.122
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.220
-11.220
-15.398
-13.047
3.185
-
Investitionsaufwand
-2
-2
-13
-28
-7
-
Freier Cashflow
-11.222
-11.222
-15.411
-13.075
3.178
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