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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
922.487
912.243
-1.923.003
106.333
-6.668.695
-
Abschreibung und Amortisierung
-
1.256.156
1.191.291
1.212.259
637.083
-
Änderung des Betriebskapitals
-
427.201
-331.717
83.889
1.302.203
-
Inventar
-
124.302
-348.635
109.226
290.020
-
Sonstiges Betriebskapital
2.226.006
3.833.476
456.442
1.418.903
-334.524
-
Sonstige Posten (unbar)
-
1.452.042
1.521.175
1.439.840
936.190
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
4.423.289
1.194.185
2.981.031
482.122
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-559.949
-589.813
-737.743
-1.562.128
-816.647
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-39.133
1.713
Erwerbungen von Investitionen
-
-425
-115.000
-4.450
-60.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
31.350
115.656
-
60.658
306.764
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-252,1865
-
-26,853
-39.133
-1.618.877
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-527.696
-557.047
-732.702
-1.562.853
-849.523
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.875.017
320.936
-1.196.833
-987.437
2.510.905
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.594.210
2.771.672
3.968.505
4.955.942
2.445.037
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.709.865
3.092.607
2.771.672
3.968.505
4.955.942
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
4.423.289
1.194.185
2.981.031
482.122
-
Investitionsaufwand
-559.949
-589.813
-737.743
-1.562.128
-816.647
-
Freier Cashflow
2.226.006
3.833.476
456.442
1.418.903
-334.524
-
