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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.797
-6.916
10.046
17.990
25.949
-
Abschreibung und Amortisierung
-
41.524
36.602
34.519
33.935
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-20.819
-222.476
-164.473
-18.858
-
Inventar
-
-101.718
18.423
4.395
22.289
-
Sonstiges Betriebskapital
-25.726
-61.369
-306.189
-111.121
45.483
-
Sonstige Posten (unbar)
-
20.670
42.560
22.752
24.498
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
83.768
-113.162
-88.255
60.194
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-113.299
-145.137
-193.027
-22.865
-14.710
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-70.000
-
-79.642
Erwerbungen von Investitionen
-19.967
-77.037
-43.720
-115.200
-68.300
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
41.579
1.800
13.833
5.907
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-2.597
-35.000
4.900
-10.571
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-101.598
-180.059
-237.370
-205.352
-69.718
-
Netto-Änderung bei Cash
-14.996
-87.004
-299.823
385.611
36.307
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
106.640
194.923
494.746
109.135
72.828
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
86.403
107.919
194.923
494.746
109.135
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
83.768
-113.162
-88.255
60.194
-
Investitionsaufwand
-113.299
-145.137
-193.027
-22.865
-14.710
-
Freier Cashflow
-25.726
-61.369
-306.189
-111.121
45.483
-
