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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
97.351
82.669
35.529
54.904
13.632
-
Abschreibung und Amortisierung
-
65.794
61.112
65.243
61.121
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-41.528
-80.124
-97.662
-56.764
-
Inventar
-
32.239
2.688
-152.394
-71.756
-
Sonstiges Betriebskapital
36.609
13.860
-129.778
-91.180
-33.080
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-2.358
-6.867
5.515
8.222
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
118.294
12.367
26.427
28.301
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-106.643
-104.435
-142.145
-117.606
-61.381
-
Erwerbungen von Investitionen
-310.600
-240.000
-361.600
-415.000
-800.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
329.424
339.384
488.372
475.567
881.663
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
713,222
-
-3,2573
2.166
-13.731
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86.195
-3.838
-15.263
-53.712
24.139
-
Netto-Änderung bei Cash
51.008
108.468
3.888
-65.810
39.937
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
408.979
374.956
371.068
436.879
396.942
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
456.587
483.424
374.956
371.068
436.879
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
118.294
12.367
26.427
28.301
-
Investitionsaufwand
-106.643
-104.435
-142.145
-117.606
-61.381
-
Freier Cashflow
36.609
13.860
-129.778
-91.180
-33.080
-
