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Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. (002304.SZ)
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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.305.113
10.015.930
9.377.865
7.507.683
7.482.229
-
Abschreibung und Amortisierung
-
725.985
748.889
755.101
782.723
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-4.242.317
-6.276.711
7.286.025
-1.828.679
-
Inventar
-
-1.226.697
-922.734
-1.956.134
-422.305
-
Sonstiges Betriebskapital
8.247.013
5.018.591
3.108.471
14.894.641
3.625.686
-
Sonstige Posten (unbar)
-
6.644
5.057
7.952
3.799
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
6.130.221
3.647.624
15.318.165
3.978.791
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.330.950
-1.111.629
-539.153
-423.524
-353.104
-
Erwerbungen von Investitionen
-9.497.865
-9.640.808
-13.131.786
-25.910.110
-26.071.061
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.023.007
11.411.600
17.681.817
28.164.226
30.896.790
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-353.104
-317.159
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-803.626
661.035
4.016.502
1.836.664
4.472.835
-
Netto-Änderung bei Cash
3.151.161
1.182.007
3.172.013
13.603.817
2.943.042
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.412.703
24.019.017
20.847.004
7.243.186
4.300.145
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.560.158
25.201.024
24.019.017
20.847.004
7.243.186
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
6.130.221
3.647.624
15.318.165
3.978.791
-
Investitionsaufwand
-1.330.950
-1.111.629
-539.153
-423.524
-353.104
-
Freier Cashflow
8.247.013
5.018.591
3.108.471
14.894.641
3.625.686
-
