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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
932.255
938.727
311.576
101.774
149.673
-
Abschreibung und Amortisierung
-
1.845.650
1.068.688
804.933
600.339
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.889.511
-1.846.623
107.068
-652.444
-
Inventar
-
1.991.383
-3.211.666
-1.095.352
717.566
-
Sonstiges Betriebskapital
-10.501.519
-10.710.960
-12.608.033
-3.391.514
-1.409.130
-
Sonstige Posten (unbar)
-
939.895
520.330
386.383
311.928
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
2.418.691
801.271
1.058.195
684.954
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.931.115
-13.129.651
-13.409.304
-4.449.709
-2.094.084
-
Erwerbungen, netto
-
-178.961
-
-
-1.996
-
Erwerbungen von Investitionen
-7.875.195
-7.814.773
-4.450.290
-713.201
-1.022.460
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.073.181
4.535.333
258.403
958.828
791.663
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
47.631
-1.521
80.833
56.022
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.789.635
-16.474.550
-17.525.050
-4.185.116
-2.242.899
-
Netto-Änderung bei Cash
798.079
86.173
1.802.863
7.002.114
-240.907
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.127.195
11.242.033
9.439.170
2.437.056
2.677.963
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.646.918
11.328.206
11.242.033
9.439.170
2.437.056
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
2.418.691
801.271
1.058.195
684.954
-
Investitionsaufwand
-12.931.115
-13.129.651
-13.409.304
-4.449.709
-2.094.084
-
Freier Cashflow
-10.501.519
-10.710.960
-12.608.033
-3.391.514
-1.409.130
-
