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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.246
21.104
51.428
65.904
67.567
-
Abschreibung und Amortisierung
-
10.088
9.345
9.342
5.481
-
Änderung des Betriebskapitals
-
10.272
-67.098
40.394
-38.744
-
Inventar
-
45.723
-10.177
53.421
-103.387
-
Sonstiges Betriebskapital
-32.042
-14.513
8.140
114.513
23.738
-
Sonstige Posten (unbar)
-
1.337
1.092
1.504
1.174
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
41.871
12.011
115.821
36.686
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-69.961
-56.385
-3.871
-1.308
-12.948
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0,117
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
308,5722
1.116
48.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-69.945
-56.358
-3.747
-58,3984
-11.192
-
Netto-Änderung bei Cash
-44.461
-14.575
347.018
100.702
62.902
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
579.038
557.418
210.399
109.698
46.795
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
534.576
542.843
557.418
210.399
109.698
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
41.871
12.011
115.821
36.686
-
Investitionsaufwand
-69.961
-56.385
-3.871
-1.308
-12.948
-
Freier Cashflow
-32.042
-14.513
8.140
114.513
23.738
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