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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-344.143
-342.690
-1.583.991
-283.779
-134.749
-
Abschreibung und Amortisierung
68.191
142.281
132.373
108.817
73.574
-
Änderung des Betriebskapitals
226.167
66.498
-59.540
217.336
-648.464
-
Inventar
1.245.331
6.403
49.605
6.128
986.052
-
Sonstiges Betriebskapital
165.850
171.718
13.578
-285.058
-955.518
-
Sonstige Posten (unbar)
162.277
72.535
85.312
153.778
175.547
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
232.043
194.402
64.723
-114.258
-382.583
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.338
-22.684
-51.144
-170.801
-572.935
-
Erwerbungen, netto
-
-5.367
-
-596.160
-13.852
-24.236
Erwerbungen von Investitionen
-
-148.300
-241.896
-440.610
-93.245
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
93.957
232.130
626.403
88.425
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-16.563
-801.648
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-115.975
-82.181
-60.096
-13.693
-607.669
-
Netto-Änderung bei Cash
-143.574
-77.869
-324.867
167.125
-168.323
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
274.898
210.588
535.455
368.330
536.653
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
131.324
132.719
210.588
535.455
368.330
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
232.043
194.402
64.723
-114.258
-382.583
-
Investitionsaufwand
-23.338
-22.684
-51.144
-170.801
-572.935
-
Freier Cashflow
165.850
171.718
13.578
-285.058
-955.518
-
