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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
216.100
188.200
-271.200
-422.800
-616.800
-
Abschreibung und Amortisierung
204.000
209.500
238.200
265.400
259.800
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.700
10.600
-9.300
-22.600
-38.900
-
Aktienbasierte Vergütung
25.700
25.000
21.500
29.300
19.400
-
Änderung des Betriebskapitals
9.200
22.300
-25.200
252.800
-158.100
-
Forderungen
-
-11.500
-1.200
-43.600
58.500
-
Inventar
-
300
-8.200
-2.900
9.100
-
Verbindlichkeiten
-
45.400
-25.100
175.500
-97.200
-
Sonstiges Betriebskapital
267.000
294.800
25.300
70.700
-414.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-18.500
-17.500
-9.200
-1.500
7.300
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
413.700
444.300
136.000
166.200
-330.100
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-146.700
-149.500
-110.700
-95.500
-83.900
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-100
-10.170
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.900
14.400
6.200
600
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-128.800
-131.800
-96.300
-89.300
-83.400
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-751.600
-752.100
-42.400
-1.180.000
-22.100
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-4.300
-4.100
-5.400
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-42.300
-159.281
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.500
-13.500
-9.800
-23.400
-172.900
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-130.900
-125.400
-52.200
-19.900
584.400
-
Netto-Änderung bei Cash
138.500
174.600
-32.800
52.000
167.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
650.100
674.500
707.300
655.300
488.300
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
804.100
849.100
674.500
707.300
655.300
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
413.700
444.300
136.000
166.200
-330.100
-
Investitionsaufwand
-146.700
-149.500
-110.700
-95.500
-83.900
-
Freier Cashflow
267.000
294.800
25.300
70.700
-414.000
-