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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
196.000
347.000
660.000
531.000
222.000
-
Abschreibung und Amortisierung
320.000
313.000
266.000
239.000
389.000
-
Änderung des Betriebskapitals
290.000
193.000
-958.000
-31.000
284.000
-
Inventar
464.000
230.000
-433.000
-319.000
126.000
-
Sonstiges Betriebskapital
482.000
583.000
-210.000
582.000
730.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-88.000
-84.000
-48.000
48.000
40.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
761.000
855.000
16.000
783.000
813.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-279.000
-272.000
-226.000
-201.000
-83.000
-
Erwerbungen, netto
-22.000
-134.000
-24.000
-5.000
-2.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-3.000
-1.000
-14.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
1.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-300.000
-405.000
-249.000
-191.000
162.000
-
Netto-Änderung bei Cash
58.000
275.000
-315.000
77.000
348.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
276.000
166.000
481.000
404.000
56.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
334.000
441.000
166.000
481.000
404.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
761.000
855.000
16.000
783.000
813.000
-
Investitionsaufwand
-279.000
-272.000
-226.000
-201.000
-83.000
-
Freier Cashflow
482.000
583.000
-210.000
582.000
730.000
-