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Börsenschluss: 05:31PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.351.000
4.351.000
3.964.000
5.202.000
3.834.000
Abschreibung und Amortisierung
852.000
852.000
756.000
849.000
911.000
Änderung des Betriebskapitals
8.657.000
8.657.000
-13.065.000
15.674.000
7.910.000
Sonstiges Betriebskapital
6.927.000
6.927.000
4.507.000
2.591.000
5.149.000
Sonstige Posten (unbar)
-13.000
-13.000
113.000
-374.000
558.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.345.000
7.345.000
5.042.000
3.167.000
5.701.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-418.000
-418.000
-535.000
-576.000
-552.000
Erwerbungen, netto
-734.000
-734.000
-328.000
-2.446.000
-26.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.132.000
-1.132.000
-654.000
-2.886.000
-496.000
Netto-Änderung bei Cash
-510.000
-510.000
-1.174.000
-2.396.000
3.199.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.155.000
8.155.000
9.330.000
11.726.000
8.527.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.645.000
7.645.000
8.155.000
9.330.000
11.726.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.345.000
7.345.000
5.042.000
3.167.000
5.701.000
Investitionsaufwand
-418.000
-418.000
-535.000
-576.000
-552.000
Freier Cashflow
6.927.000
6.927.000
4.507.000
2.591.000
5.149.000
