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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-58.515
-60.360
-25.738
Aktienbasierte Vergütung
9.698
9.655
334
Änderung des Betriebskapitals
4.647
5.116
3.541
Verbindlichkeiten
-
-
288,293
Sonstiges Betriebskapital
-29.786
-23.054
-13.202
Sonstige Posten (unbar)
-
31.479
22.233
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.779
-15.054
-1.202
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-8.000
-12.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.007
-8.000
-12.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-10.000
0
Ausgegebene Stammaktien
59.724
116.407
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.184
-2.831
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
75.640
121.293
14.769
Netto-Änderung bei Cash
45.854
98.239
1.567
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.963
1.567
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
89.817
99.806
1.567
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.779
-15.054
-1.202
Investitionsaufwand
-
-8.000
-12.000
Freier Cashflow
-29.786
-23.054
-13.202
