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Börsenschluss: 08:48PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.653
-2.543
-3.558
-2.306
-4.134
-
Abschreibung und Amortisierung
9,715
9,709
9,091
9,459
9,695
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
0,419
-0,954
5,954
5,681
-7,076
-
Aktienbasierte Vergütung
188,394
30,501
1.465
331,409
1.623
-
Änderung des Betriebskapitals
110,497
553,064
-295,476
-198,441
393,396
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
59,308
Sonstiges Betriebskapital
-2.084
-1.758
-2.178
-2.158
-2.159
-
Sonstige Posten (unbar)
244,718
193,358
195,75
-
2,456
25,092
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.084
-1.758
-2.178
-2.158
-2.112
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-46,97
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-46,97
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-35,54
-35,721
-308,261
-133,383
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
3.139
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.902
1.750
2.037
1.450
-45,956
-
Netto-Änderung bei Cash
-181,597
-7,986
-140,853
-708,179
-2.205
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
144,117
421,519
778,006
1.536
3.735
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-37,48
571,494
421,519
778,006
1.536
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.084
-1.758
-2.178
-2.158
-2.112
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-46,97
-
Freier Cashflow
-2.084
-1.758
-2.178
-2.158
-2.159
-
