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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
79.000
69.400
65.100
171.000
-61.900
-
Abschreibung und Amortisierung
55.800
56.900
58.300
63.100
70.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-10.400
-9.700
24.900
1.200
0
-
Aktienbasierte Vergütung
12.400
11.500
8.800
7.300
6.600
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.500
-56.500
-22.400
-14.100
150.500
-
Forderungen
7.400
-33.400
21.300
-37.200
14.200
-
Inventar
7.800
-34.900
18.800
-41.600
103.500
-
Verbindlichkeiten
-31.900
15.300
-33.200
53.500
23.100
-
Sonstiges Betriebskapital
90.500
73.700
107.400
184.700
156.600
-
Sonstige Posten (unbar)
-29.200
-2.300
-4.700
-5.900
1.200
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
148.900
125.300
134.500
196.900
173.500
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-58.400
-51.600
-27.100
-12.200
-16.900
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
6.200
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.200
-49.900
-21.700
-4.800
-6.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-18.700
-67.600
-38.900
-90.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-43.000
-36.000
-54.000
-500
-600
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.000
-
-1.200
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-40.400
-51.900
-114.600
-35.300
-91.800
-
Netto-Änderung bei Cash
50.300
23.500
-1.800
156.800
75.700
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
228.300
257.800
259.600
102.800
27.100
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
278.600
281.300
257.800
259.600
102.800
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
148.900
125.300
134.500
196.900
173.500
-
Investitionsaufwand
-58.400
-51.600
-27.100
-12.200
-16.900
-
Freier Cashflow
90.500
73.700
107.400
184.700
156.600
-