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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:52AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
79.000
69.400
65.100
171.000
-61.900
Abschreibung und Amortisierung
55.800
56.900
58.300
63.100
70.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-10.400
-9.700
24.900
1.200
0
Aktienbasierte Vergütung
12.400
11.500
8.800
7.300
6.600
Änderung des Betriebskapitals
-1.500
-56.500
-22.400
-14.100
150.500
Forderungen
7.400
-33.400
21.300
-37.200
14.200
Inventar
7.800
-34.900
18.800
-41.600
103.500
Verbindlichkeiten
-31.900
15.300
-33.200
53.500
23.100
Sonstiges Betriebskapital
90.500
73.700
107.400
184.700
156.600
Sonstige Posten (unbar)
-29.200
-2.300
-4.700
-5.900
1.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
148.900
125.300
134.500
196.900
173.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-58.400
-51.600
-27.100
-12.200
-16.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
6.200
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.200
-49.900
-21.700
-4.800
-6.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-18.700
-67.600
-38.900
-90.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-43.000
-36.000
-54.000
-500
-600
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.000
-
-1.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-40.400
-51.900
-114.600
-35.300
-91.800
Netto-Änderung bei Cash
50.300
23.500
-1.800
156.800
75.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
228.300
257.800
259.600
102.800
27.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
278.600
281.300
257.800
259.600
102.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
148.900
125.300
134.500
196.900
173.500
Investitionsaufwand
-58.400
-51.600
-27.100
-12.200
-16.900
Freier Cashflow
90.500
73.700
107.400
184.700
156.600