Deutsche Märkte öffnen in 5 Stunden 14 Minuten
Nikkei 225
38.236,07 -37,98 (-0,10%) Dow Jones 30
38.225,66 +322,37 (+0,85%) Bitcoin EUR
55.357,02 +2.152,71 (+4,05%) CMC Crypto 200
1.281,35 +10,61 (+0,84%) Nasdaq Compositive
15.840,96 +235,48 (+1,51%) S&P 500
5.064,20 +45,81 (+0,91%)
Zur Rose Group AG (ZRE.SG)
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 08:10AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
56.577
82.280
-171.115
-225.735
-135.695
Abschreibung und Amortisierung
64.591
43.436
39.641
51.143
39.251
Änderung des Betriebskapitals
155
-34.145
4.907
17.753
6.273
Inventar
-6.389
-4.260
6.850
-3.037
-20.068
Sonstiges Betriebskapital
-137.964
-115.124
-143.852
-194.108
-127.338
Sonstige Posten (unbar)
23.545
36.295
14.307
32.546
29.231
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-93.280
-87.415
-97.286
-130.631
-67.511
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.684
-27.709
-46.566
-63.477
-59.827
Erwerbungen, netto
-9.476
-6.815
-687
-6.734
-116.045
Erwerbungen von Investitionen
-34.441
-51.045
-31.338
-2.495
-24.009
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
540
37.725
3.682
1.233
25
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-8.284
-18.081
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
198.553
219.819
-89.772
-67.329
-199.856
Netto-Änderung bei Cash
1.456
-70.223
-147.951
-18.239
95.880
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
199.185
126.042
277.742
300.614
204.681
Barbestand zum Ende des Zeitraums
200.641
54.028
126.042
277.742
300.614
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-93.280
-87.415
-97.286
-130.631
-67.511
Investitionsaufwand
-44.684
-27.709
-46.566
-63.477
-59.827
Freier Cashflow
-137.964
-115.124
-143.852
-194.108
-127.338
