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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-29.734
-23.448
-17.008
Abschreibung und Amortisierung
164
176
124
Aktienbasierte Vergütung
776
940
482
Änderung des Betriebskapitals
2.047
1.074
102
Forderungen
-510
-456
-850
Verbindlichkeiten
3.511
1.024
84
Sonstiges Betriebskapital
-14.763
-21.240
-16.421
Sonstige Posten (unbar)
341
271
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.763
-20.987
-16.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-253
-121
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-253
-121
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
-336
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.043
280
715
Netto-Änderung bei Cash
-6.741
-20.959
-15.715
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.210
31.169
46.884
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.469
10.210
31.169
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.763
-20.987
-16.300
Investitionsaufwand
-
-253
-121
Freier Cashflow
-14.763
-21.240
-16.421
