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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-541,611
-541,611
-1.408
Abschreibung und Amortisierung
19,425
19,425
20,169
Aktienbasierte Vergütung
0
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-293,323
-293,323
-201,693
Forderungen
-187,758
-187,758
76,574
Inventar
-170,243
-170,243
-266,234
Sonstiges Betriebskapital
-539,337
-539,337
-893,264
Sonstige Posten (unbar)
274,889
274,889
211,69
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-504,304
-504,304
-883,547
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35,033
-35,033
-9,717
Erwerbungen, netto
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35,033
-35,033
-9,717
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-83,673
-83,673
-197,155
Ausgegebene Stammaktien
0
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
667,406
667,406
834,698
Netto-Änderung bei Cash
128,069
128,069
-58,566
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
135,437
135,437
194,003
Barbestand zum Ende des Zeitraums
263,506
263,506
135,437
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-504,304
-504,304
-883,547
Investitionsaufwand
-35,033
-35,033
-9,717
Freier Cashflow
-539,337
-539,337
-893,264