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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
86.213.000
35.000.000
366.854.000
81.098.000
Abschreibung und Amortisierung
56.650.000
56.129.000
32.207.000
24.291.000
Änderung des Betriebskapitals
133.816.000
844.269.000
-375.130.000
-291.542.000
Sonstiges Betriebskapital
153.055.000
923.175.000
-340.011.000
-193.822.000
Sonstige Posten (unbar)
-429.618.000
-313.803.000
-513.088.000
-134.975.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
197.642.000
960.743.000
-314.046.000
-178.403.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.587.000
-37.568.000
-25.965.000
-15.419.000
Erwerbungen, netto
-9.123.000
-6.597.000
-
-8.026.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.011.286.000
-3.026.500.000
-321.150.000
-77.392.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.555.179.000
2.104.558.000
512.343.000
40.735.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
20.616.000
-39.308.000
-1.691.000
-1.657.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
460.012.000
-1.075.054.000
1.838.517.000
-82.071.000
Netto-Änderung bei Cash
435.163.000
696.114.000
1.687.773.000
-49.652.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.512.558.000
2.499.370.000
802.702.000
843.755.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.947.721.000
3.200.916.000
2.499.370.000
802.702.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
197.642.000
960.743.000
-314.046.000
-178.403.000
Investitionsaufwand
-44.587.000
-37.568.000
-25.965.000
-15.419.000
Freier Cashflow
153.055.000
923.175.000
-340.011.000
-193.822.000