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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-700,003
-1.740
-1.927
-1.697
Abschreibung und Amortisierung
0,4
0,399
0,467
2,62
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
213,018
Änderung des Betriebskapitals
158,018
116,421
-254,779
394,343
Verbindlichkeiten
-
284,385
-204,352
105,7
Sonstiges Betriebskapital
-545,214
-1.100
-1.157
-915,872
Sonstige Posten (unbar)
241,195
526,603
1.024
170,982
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-545,214
-1.097
-1.157
-915,872
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2,795
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
11,168
-2,795
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14,047
-48,628
-82,872
-16,072
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
63,81
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-11,168
-95,108
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-8,89
-28,458
-114,955
-32,105
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
358,954
411,746
-292,935
2.678
Netto-Änderung bei Cash
-155,2
-690,142
-1.432
2.132
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
178,995
715,414
2.147
15,7
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3,903
25,272
715,414
2.147
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-545,214
-1.097
-1.157
-915,872
Investitionsaufwand
-
-2,795
-
-
Freier Cashflow
-545,214
-1.100
-1.157
-915,872
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