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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-62.610
-62.610
21.034
119.289
76.227
Abschreibung und Amortisierung
22.763
22.763
21.626
22.930
24.059
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.050
-1.050
2.485
2.374
-3.890
Aktienbasierte Vergütung
7.022
7.022
6.991
6.816
6.448
Änderung des Betriebskapitals
-63.644
-63.644
-123.166
-85.882
-30.359
Inventar
5.809
5.809
-5.279
2.587
3.946
Verbindlichkeiten
-907
-907
-15.484
-14.060
20.797
Sonstiges Betriebskapital
-5.595
-5.595
-26.006
119.201
129.355
Sonstige Posten (unbar)
68.370
68.370
68.570
67.194
61.124
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.755
14.755
-379
134.950
138.412
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.350
-20.350
-25.627
-15.749
-9.057
Erwerbungen von Investitionen
-38.348
-38.348
-1.914
-160.328
-222.785
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
50.150
50.150
81.750
277.720
121.301
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.548
-8.548
54.209
101.643
-110.541
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-49.440
-49.440
-22.688
-248
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-87.860
-193.789
-13.417
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-508
-621
-154
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
704
704
-87.257
-191.409
-9.694
Netto-Änderung bei Cash
5.831
5.831
-35.599
43.362
21.699
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
88.453
88.453
124.052
80.690
58.991
Barbestand zum Ende des Zeitraums
94.284
94.284
88.453
124.052
80.690
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.755
14.755
-379
134.950
138.412
Investitionsaufwand
-20.350
-20.350
-25.627
-15.749
-9.057
Freier Cashflow
-5.595
-5.595
-26.006
119.201
129.355