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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
49.098
49.098
61.494
3.600
86.048
Abschreibung und Amortisierung
11.624
11.624
10.682
9.463
9.949
Abgegrenzte Ertragsteuern
-18.397
-18.397
-624
-14.946
-22.911
Aktienbasierte Vergütung
84.235
84.235
76.956
107.258
5.752
Änderung des Betriebskapitals
-20.544
-20.544
-28.859
31.378
54
Forderungen
14.438
14.438
-6.668
-22.417
1.321
Verbindlichkeiten
-9.336
-9.336
-3.579
11.227
5.115
Sonstiges Betriebskapital
92.530
92.530
118.264
130.800
80.640
Sonstige Posten (unbar)
5.760
5.760
7.767
5.587
5.903
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
103.192
103.192
128.808
144.136
88.013
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.662
-10.662
-10.544
-13.336
-7.373
Erwerbungen von Investitionen
-421.294
-421.294
-367.055
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
538.692
538.692
26.465
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
106.736
106.736
-351.134
-13.336
-7.373
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-9.378
0
-36.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-147.565
-147.565
-339.256
-2.750
-19.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.352
-17.352
-28.535
-6.509
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-154.265
-154.265
195.085
9.282
-1.630
Netto-Änderung bei Cash
55.663
55.663
-27.241
140.082
79.010
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
227.380
227.380
254.621
114.539
35.529
Barbestand zum Ende des Zeitraums
283.043
283.043
227.380
254.621
114.539
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
103.192
103.192
128.808
144.136
88.013
Investitionsaufwand
-10.662
-10.662
-10.544
-13.336
-7.373
Freier Cashflow
92.530
92.530
118.264
130.800
80.640