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Zions Bancorporation, National Association (ZION)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
680.000
680.000
907.000
1.129.000
539.000
Abschreibung und Amortisierung
140.000
140.000
110.000
-14.000
86.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9.000
-9.000
-43.000
32.000
-58.000
Aktienbasierte Vergütung
33.000
33.000
30.000
28.000
26.000
Änderung des Betriebskapitals
-148.000
-148.000
390.000
-158.000
-259.000
Sonstiges Betriebskapital
772.000
772.000
1.280.000
423.000
548.000
Sonstige Posten (unbar)
57.000
57.000
-46.000
-112.000
-29.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
885.000
885.000
1.470.000
629.000
719.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-113.000
-113.000
-190.000
-206.000
-171.000
Erwerbungen von Investitionen
-707.000
-707.000
-6.526.000
-19.486.000
-12.192.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.308.000
5.308.000
12.404.000
5.268.000
4.804.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-15.000
-15.000
27.000
31.000
42.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.370.000
2.370.000
1.405.000
-11.579.000
-12.204.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-128.000
-128.000
-290.000
-286.000
-910.000
Ausgegebene Stammaktien
3.000
3.000
9.000
21.000
8.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-51.000
-51.000
-202.000
-926.000
-76.000
Ausgeschüttete Dividenden
-282.000
-282.000
-269.000
-261.000
-259.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.000
-9.000
-8.000
-13.000
-8.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.196.000
-3.196.000
-2.813.000
11.002.000
11.323.000
Netto-Änderung bei Cash
59.000
59.000
62.000
52.000
-162.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
657.000
657.000
595.000
543.000
705.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
716.000
716.000
657.000
595.000
543.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
885.000
885.000
1.470.000
629.000
719.000
Investitionsaufwand
-113.000
-113.000
-190.000
-206.000
-171.000
Freier Cashflow
772.000
772.000
1.280.000
423.000
548.000