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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-80.236
39.313
-89.110
55.729
-40.803
Abschreibung und Amortisierung
210.004
121.288
216.530
113.787
153.719
Änderung des Betriebskapitals
2.628
-8.334
-34.652
31.921
66.006
Inventar
-74.750
-9.673
-91.113
-34.313
54.278
Sonstiges Betriebskapital
-13.637
30.732
9.595
68.187
146.776
Sonstige Posten (unbar)
-27.280
21.455
9.283
-17.295
33.134
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
83.542
129.701
101.282
156.111
217.793
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-97.179
-98.969
-91.687
-87.924
-71.017
Erwerbungen, netto
-1.800
-1.800
-1.800
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-7.798
-12.525
-12.333
-11.226
-10.520
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.717
17.136
5.118
7.879
3.005
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-91.204
-90.154
-95.487
-73.037
-60.613
Netto-Änderung bei Cash
-32.000
-187
10.771
-23.724
1.407
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
162.535
119.103
109.900
127.852
135.450
Barbestand zum Ende des Zeitraums
130.535
113.712
119.103
109.900
127.852
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
83.542
129.701
101.282
156.111
217.793
Investitionsaufwand
-97.179
-98.969
-91.687
-87.924
-71.017
Freier Cashflow
-13.637
30.732
9.595
68.187
146.776
