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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-159.000
-158.000
-101.000
-528.000
-162.115
-
Abschreibung und Amortisierung
235.000
222.000
180.000
153.000
134.369
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-2.746
-7.523
-4.258
Aktienbasierte Vergütung
456.000
451.000
451.000
312.000
197.550
-
Änderung des Betriebskapitals
-196.000
-165.000
3.891.000
-3.754.000
42.908
-
Forderungen
-25.000
-24.000
82.000
-82.000
-5.585
-
Inventar
-
0
3.904.000
-3.827.000
345.277
-
Verbindlichkeiten
12.000
6.000
3.000
5.000
12.972
-
Sonstiges Betriebskapital
170.000
189.000
4.364.000
-3.282.000
315.680
-
Sonstige Posten (unbar)
23.000
24.000
80.000
557.000
143.656
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
341.000
354.000
4.504.000
-3.177.000
424.197
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-171.000
-165.000
-140.000
-105.000
-108.517
-
Erwerbungen, netto
-
-433.000
-4.000
-497.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-471.000
-664.000
-2.191.000
-516.000
-3.287.071
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
993.000
1.287.000
802.000
2.206.000
2.357.099
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-82.000
25.000
-1.533.000
1.088.000
-1.038.489
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-56.000
-3.440.000
-1.978.000
-873.810
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
545.000
411.522
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-347.000
-424.000
-947.000
-302.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-129
-4
-159.680
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-213.000
-352.000
-4.341.000
3.148.000
1.162.318
-
Netto-Änderung bei Cash
46.000
27.000
-1.370.000
1.059.000
548.026
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.396.000
1.468.000
2.838.000
1.779.000
1.230.909
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.442.000
1.495.000
1.468.000
2.838.000
1.778.935
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
341.000
354.000
4.504.000
-3.177.000
424.197
-
Investitionsaufwand
-171.000
-165.000
-140.000
-105.000
-108.517
-
Freier Cashflow
170.000
189.000
4.364.000
-3.282.000
315.680
-
