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Dusseldorf - Dusseldorf Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.351.000
4.351.000
3.964.000
5.202.000
3.834.000
-
Abschreibung und Amortisierung
852.000
852.000
756.000
849.000
911.000
-
Änderung des Betriebskapitals
8.657.000
8.657.000
-13.065.000
15.674.000
7.910.000
-
Sonstiges Betriebskapital
6.927.000
6.927.000
4.507.000
2.591.000
5.149.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-13.000
-13.000
113.000
-374.000
558.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.345.000
7.345.000
5.042.000
3.167.000
5.701.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-418.000
-418.000
-535.000
-576.000
-552.000
-
Erwerbungen, netto
-734.000
-734.000
-328.000
-2.446.000
-26.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.000
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.132.000
-1.132.000
-654.000
-2.886.000
-496.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-510.000
-510.000
-1.174.000
-2.396.000
3.199.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.155.000
8.155.000
9.330.000
11.726.000
8.527.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.645.000
7.645.000
8.155.000
9.330.000
11.726.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.345.000
7.345.000
5.042.000
3.167.000
5.701.000
-
Investitionsaufwand
-418.000
-418.000
-535.000
-576.000
-552.000
-
Freier Cashflow
6.927.000
6.927.000
4.507.000
2.591.000
5.149.000
-
