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Börsenschluss: 03:58PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.977
-14.414
-31.694
-3.869
-1.541
Abschreibung und Amortisierung
580,363
539,693
614,71
126,799
24,879
Aktienbasierte Vergütung
1.806
3.203
4.727
2.018
293,575
Änderung des Betriebskapitals
21,869
-2.395
-1.356
38,547
-94,392
Inventar
-2,496
-2.184
-665,572
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-9.918
-15.230
-11.975
-2.049
-1.460
Sonstige Posten (unbar)
-
-
19.720
-109,795
-39,571
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.331
-12.957
-7.989
-1.795
-1.356
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-587,31
-2.273
-3.986
-254,282
-103,211
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.219
-33,642
-3.267
132,732
-1.132
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.632
-2.307
-7.253
-1.233
-1.235
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-618,207
-1.100
-122,453
-73,898
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
35.343
2.050
2.260
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.669
1.971
-84,023
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-851,56
-1.054
38.825
5.314
2.176
Netto-Änderung bei Cash
-8.551
-16.318
23.583
2.286
-415,545
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.897
26.675
3.092
805,947
1.221
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.346
10.357
26.675
3.092
805,947
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.331
-12.957
-7.989
-1.795
-1.356
Investitionsaufwand
-587,31
-2.273
-3.986
-254,282
-103,211
Freier Cashflow
-9.918
-15.230
-11.975
-2.049
-1.460
