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Börsenschluss: 04:24PM BST
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-22.076
-12.827
64.437
3.525
Abschreibung und Amortisierung
4.596
4.747
2.242
790
Aktienbasierte Vergütung
-
733
2.929
1.778
Änderung des Betriebskapitals
-4.969
-9.598
-8.204
2.840
Inventar
-
-
-5.777
791
Sonstiges Betriebskapital
-14.602
-16.274
-13.186
-9.865
Sonstige Posten (unbar)
3.389
3.406
-73.978
-40.229
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.182
-15.844
-13.130
-9.813
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-430
-56
-52
Erwerbungen, netto
-
0
-2.109
-150
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-422
-430
-2.165
-202
Netto-Änderung bei Cash
1.226
289
-478
411
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.465
1.153
1.631
1.220
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.691
1.442
1.153
1.631
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.182
-15.844
-13.130
-9.813
Investitionsaufwand
-
-430
-56
-52
Freier Cashflow
-14.602
-16.274
-13.186
-9.865
