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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.331.000
5.955.000
3.288.000
112.000
3.196.000
-
Abschreibung und Amortisierung
4.687.000
4.934.000
5.254.000
4.102.000
2.896.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-397.000
300.000
3.757.000
2.021.000
361.000
-
Inventar
-
-669.000
3.941.000
1.577.000
-621.000
-
Sonstiges Betriebskapital
5.785.000
6.567.000
7.237.000
3.763.000
2.193.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.237.000
1.451.000
639.000
1.342.000
641.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.698.000
10.345.000
9.808.000
5.963.000
4.799.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.913.000
-3.778.000
-2.571.000
-2.200.000
-2.606.000
-
Erwerbungen, netto
-1.701.000
-1.179.000
-1.061.000
-10.209.000
-830.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-234.000
-136.000
-159.000
-184.000
-119.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
119.000
129.000
42.000
105.000
2.126.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
190.000
-
20.000
40.000
150.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.231.000
-4.064.000
-2.960.000
-11.058.000
-285.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.959.000
-286.000
25.000
-1.446.000
2.311.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.828.000
5.983.000
6.038.000
7.546.000
5.223.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.787.000
5.637.000
5.983.000
6.038.000
7.546.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.698.000
10.345.000
9.808.000
5.963.000
4.799.000
-
Investitionsaufwand
-3.913.000
-3.778.000
-2.571.000
-2.200.000
-2.606.000
-
Freier Cashflow
5.785.000
6.567.000
7.237.000
3.763.000
2.193.000
-