Deutsche Märkte geschlossen

BJ's Restaurants Inc (ZCG.BE)

Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
34,20+1,60 (+4,91%)
Börsenschluss: 08:08AM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.902
19.660
4.076
-3.606
-57.885
Abschreibung und Amortisierung
71.253
70.992
70.385
72.753
73.124
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.732
-11.835
-13.410
-18.675
-26.391
Aktienbasierte Vergütung
10.737
10.902
10.098
10.331
9.791
Änderung des Betriebskapitals
-37.898
-25.484
-56.671
-32.457
-1.104
Inventar
-736
-750
286
-386
396
Verbindlichkeiten
4.202
6.052
4.056
7.489
16.784
Sonstiges Betriebskapital
2.438
6.923
-27.484
22.096
-2.784
Sonstige Posten (unbar)
32.906
33.247
30.444
31.993
25.865
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
96.268
105.837
51.122
64.285
40.541
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-93.830
-98.914
-78.606
-42.189
-43.325
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
3
6.699
21
7.609
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-93.831
-98.911
-71.907
-42.168
-35.716
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-813.400
-754.000
-700.000
-1.123.400
-1.278.900
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
28.907
67.342
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-10.999
-2.385
0
-15.014
Ausgeschüttete Dividenden
-23
-32
-100
-118
-150
Sonstige Finanzaktivitäten
-936
-573
-384
-1.754
-1.560
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-12.915
-2.729
7.131
-35.254
24.445
Netto-Änderung bei Cash
-10.478
4.197
-13.654
-13.137
29.270
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.298
24.873
38.527
51.664
22.394
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.820
29.070
24.873
38.527
51.664
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
96.268
105.837
51.122
64.285
40.541
Investitionsaufwand
-93.830
-98.914
-78.606
-42.189
-43.325
Freier Cashflow
2.438
6.923
-27.484
22.096
-2.784