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Zimtu Capital Corp. (ZC.V)

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Börsenschluss: 03:42PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.660
-3.660
-10.475
10.237
3.700
Abschreibung und Amortisierung
143,323
143,323
146,009
144,822
144,427
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
-55,127
55,127
-
Aktienbasierte Vergütung
135,109
135,109
72,534
244,419
0
Änderung des Betriebskapitals
-1.967
-1.967
845,549
-627,585
227,698
Forderungen
-
-
-
-
-194,523
Verbindlichkeiten
-920,756
-920,756
1.166
-200,509
275,916
Sonstiges Betriebskapital
-2.173
-2.173
-764,744
-559,791
-397,559
Sonstige Posten (unbar)
-436,357
-436,357
-123,873
-145,276
-183,022
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.332
-1.332
-706,555
-530,529
-359,526
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-841,062
-841,062
-58,189
-29,262
-38,033
Erwerbungen von Investitionen
-3.465
-3.465
-3.437
-2.465
-3.193
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.338
2.338
3.433
2.923
3.857
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
177,5
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.856
-1.856
-62,185
695,355
648,947
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-151,493
-151,493
-150,24
-150,24
-146,484
Ausgegebene Stammaktien
2.136
2.136
1.979
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-36,3
-36,3
-25,455
20
40
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.948
1.948
1.803
-130,24
-106,484
Netto-Änderung bei Cash
-1.240
-1.240
1.034
34,586
182,937
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.288
1.288
253,519
218,933
35,996
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47,734
47,734
1.288
253,519
218,933
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.332
-1.332
-706,555
-530,529
-359,526
Investitionsaufwand
-841,062
-841,062
-58,189
-29,262
-38,033
Freier Cashflow
-2.173
-2.173
-764,744
-559,791
-397,559