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Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)

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118,46-1,10 (-0,92%)
Börsenschluss: 04:01PM EDT
119,30 +0,84 (+0,71%)
Vorbörslich: 06:38AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.024.000
1.024.000
231.400
401.600
-138.900
Abschreibung und Amortisierung
951.700
951.700
926.400
937.700
898.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-96.300
-96.300
-64.400
-102.100
39.400
Aktienbasierte Vergütung
99.800
99.800
105.000
76.000
73.800
Änderung des Betriebskapitals
-396.200
-396.200
-311.400
-134.200
-429.800
Inventar
-240.400
-240.400
-75.600
-8.400
-34.500
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-95.100
Sonstiges Betriebskapital
1.204.100
1.204.100
1.096.800
1.347.200
1.092.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.581.600
1.581.600
1.284.700
1.499.200
1.204.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-377.500
-377.500
-187.900
-152.000
-111.900
Erwerbungen, netto
-134.900
-134.900
-99.800
0
-227.100
Erwerbungen von Investitionen
-311.700
-311.700
-258.300
-273.600
-259.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
33.400
33.400
89.400
1.900
53.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
11.800
11.800
-65.400
-19.600
-19.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-778.900
-778.900
-529.200
-503.600
-613.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-120.200
-120.200
-1.518.700
-2.654.800
-1.750.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-692.200
-692.200
-126.400
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-200.900
-200.900
-201.200
-200.100
-198.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-26.100
-26.100
534.500
-173.400
-98.600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-763.500
-763.500
-775.700
-1.306.000
-420.200
Netto-Änderung bei Cash
40.100
40.100
-102.800
-323.600
184.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
375.700
375.700
478.500
802.100
617.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
415.800
415.800
375.700
478.500
802.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.581.600
1.581.600
1.284.700
1.499.200
1.204.500
Investitionsaufwand
-377.500
-377.500
-187.900
-152.000
-111.900
Freier Cashflow
1.204.100
1.204.100
1.096.800
1.347.200
1.092.600