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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
138.700
234.500
226.100
99.700
51.400
Abschreibung und Amortisierung
243.800
235.400
214.500
194.800
86.500
Aktienbasierte Vergütung
58.800
57.300
50.300
46.000
43.300
Änderung des Betriebskapitals
-149.900
78.300
56.700
33.000
15.400
Inventar
-193.800
-186.300
-262.900
-278.800
-40.600
Sonstiges Betriebskapital
-101.800
283.300
277.300
20.700
-65.600
Sonstige Posten (unbar)
-6.400
-2.700
4.300
5.000
4.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
257.600
616.200
527.400
327.200
212.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-359.400
-332.900
-250.100
-306.500
-278.400
Erwerbungen, netto
-
-
-31.500
-1.700
-7.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
100
400
-400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-366.300
-335.900
-217.800
-290.300
-207.000
Netto-Änderung bei Cash
-530.000
-359.600
1.663.600
-20.400
-70.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.123.900
2.644.000
976.500
995.000
1.064.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.594.000
2.287.900
2.644.000
976.500
995.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
257.600
616.200
527.400
327.200
212.800
Investitionsaufwand
-359.400
-332.900
-250.100
-306.500
-278.400
Freier Cashflow
-101.800
283.300
277.300
20.700
-65.600