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Ab 08:49AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-105.536
-35.504
-42.138
-182.541
-195.155
Abschreibung und Amortisierung
4.412
8.634
13.753
7.220
4.237
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-804
-224
-666
Aktienbasierte Vergütung
-688
206
3.381
6.375
14.588
Änderung des Betriebskapitals
36.248
22.438
5.346
208
-5.214
Forderungen
5.870
6.843
2.110
-8.535
-289
Inventar
13.867
2.743
-2.878
-7.438
-4.649
Verbindlichkeiten
12.284
9.409
5.119
4.152
-
Sonstiges Betriebskapital
-8.965
-10.118
-27.165
-86.505
-279.429
Sonstige Posten (unbar)
-48.282
-46.764
387
1.547
-2.296
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.584
-8.994
-18.038
-35.958
-56.697
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.381
-1.124
-9.127
-50.547
-222.732
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-1.434
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
1.242
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.361
2.672
33.374
7.956
40.072
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.031
4.949
25.796
-42.176
-184.094
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.118
-532
-32.904
-1.025
-442
Ausgegebene Stammaktien
9.694
4.796
9.322
43.898
24.670
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
37
20
55
173
3.382
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.318
6.844
-13.443
60.470
56.097
Netto-Änderung bei Cash
6.765
2.799
-5.685
-17.664
-184.694
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.828
4.089
11.212
27.569
213.549
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.593
4.650
4.089
11.212
27.569
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.584
-8.994
-18.038
-35.958
-56.697
Investitionsaufwand
-1.381
-1.124
-9.127
-50.547
-222.732
Freier Cashflow
-8.965
-10.118
-27.165
-86.505
-279.429
