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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.996
-14.996
-11.607
36.265
-11.624
-
Abschreibung und Amortisierung
4.479
4.479
2.590
661
557
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
0
15
Aktienbasierte Vergütung
2.007
2.007
284
2.292
42
-
Änderung des Betriebskapitals
4.390
4.390
3.865
-26.104
1.058
-
Forderungen
-
-
-5.572
-3.081
867
-2.114
Inventar
2.487
2.487
1.364
-3.891
843
-
Sonstiges Betriebskapital
-13.429
-13.429
-11.185
-13.917
-3.452
-
Sonstige Posten (unbar)
4.302
4.302
3.965
1.819
2.440
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-641
-641
1.989
4.071
-3.452
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.788
-12.788
-13.174
-17.988
-
-2.917
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
1.293
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.788
-12.788
-11.881
-17.988
1.272
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.186
-3.186
-7.637
-4.614
-359
-
Ausgegebene Stammaktien
20.777
20.777
4.836
9.958
2.673
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
8.881
6.227
-
795
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.717
13.717
7.620
16.982
2.852
-
Netto-Änderung bei Cash
1.570
1.570
-1.897
2.792
112
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.152
1.152
3.049
257
145
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.722
2.722
1.152
3.049
257
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-641
-641
1.989
4.071
-3.452
-
Investitionsaufwand
-12.788
-12.788
-13.174
-17.988
-
-2.917
Freier Cashflow
-13.429
-13.429
-11.185
-13.917
-3.452
-