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Börsenschluss: 08:48PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
329,212
329,212
1.196
-112,797
405,148
Abschreibung und Amortisierung
79,143
79,143
124,99
127,189
156,031
Aktienbasierte Vergütung
111,768
111,768
0
71,127
69,572
Änderung des Betriebskapitals
-3,37
-3,37
234,627
8,326
-423,478
Forderungen
-2,017
-2,017
9,711
66,586
-98,441
Inventar
16,347
16,347
0,643
-2,192
17,831
Sonstiges Betriebskapital
432,72
432,72
-248,915
121,83
113,732
Sonstige Posten (unbar)
-96,311
-96,311
-2.142
27,799
-26,307
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
434,91
434,91
-243,621
124,193
165,221
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2,19
-2,19
-5,294
-2,363
-51,489
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
49,134
-
-
-
68,503
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2,19
-2,19
-5,294
-2,363
17,014
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-452,961
-452,961
-252,798
-154,912
-171,704
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
67,857
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-452,961
-452,961
212,364
-87,055
-171,704
Netto-Änderung bei Cash
-20,241
-20,241
-36,551
34,775
10,531
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35,558
35,558
71,646
37,005
26,217
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15,101
15,101
35,558
71,646
37,005
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
434,91
434,91
-243,621
124,193
165,221
Investitionsaufwand
-2,19
-2,19
-5,294
-2,363
-51,489
Freier Cashflow
432,72
432,72
-248,915
121,83
113,732