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Börsenschluss: 11:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-235,956
-92,16
-427,76
609,804
Abschreibung und Amortisierung
2,595
6,19
4,793
4,793
Änderung des Betriebskapitals
22,347
32,939
126,15
53,49
Sonstiges Betriebskapital
-52,141
-69,914
-276,892
-429,207
Sonstige Posten (unbar)
198,47
23,156
18,684
58,833
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-52,141
-69,914
-276,892
-429,207
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
305,669
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-114
Sonstige Finanzaktivitäten
-6,719
50,818
87,342
99,58
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
51,781
66,818
267,802
155,923
Netto-Änderung bei Cash
-0,36
-3,096
-9,09
32,385
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,597
4,076
13,166
-19,219
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,237
0,98
4,076
13,166
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-52,141
-69,914
-276,892
-429,207
Freier Cashflow
-52,141
-69,914
-276,892
-429,207
