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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
112.000
112.000
900
-235.800
-1.091.500
-
Abschreibung und Amortisierung
127.500
127.500
123.800
183.900
307.700
-
Aktienbasierte Vergütung
-1.000
-1.000
3.800
1.800
-500
-
Änderung des Betriebskapitals
24.600
24.600
20.300
-59.900
-175.400
-
Inventar
-11.000
-11.000
-32.200
-10.500
55.100
-
Sonstiges Betriebskapital
188.300
188.300
110.700
-3.700
-76.200
-
Sonstige Posten (unbar)
14.500
14.500
14.700
38.800
36.800
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
251.400
251.400
200.100
84.300
24.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.100
-63.100
-89.400
-88.000
-100.500
-
Erwerbungen, netto
-800
-800
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
24.300
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-14.200
-
800
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-60.100
-60.100
8.900
633.200
69.100
-
Netto-Änderung bei Cash
-107.800
-107.800
65.600
-258.500
65.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
245.800
245.800
170.900
423.600
377.900
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
130.800
130.800
245.800
170.900
423.600
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
251.400
251.400
200.100
84.300
24.300
-
Investitionsaufwand
-63.100
-63.100
-89.400
-88.000
-100.500
-
Freier Cashflow
188.300
188.300
110.700
-3.700
-76.200
-