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Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.431
23.757
19.580
16.984
16.598
Abschreibung und Amortisierung
12.015
11.746
10.139
8.859
8.177
Abgegrenzte Ertragsteuern
189
530
4
164
88
Aktienbasierte Vergütung
289
300
279
213
154
Änderung des Betriebskapitals
-3.841
-3.311
-7.930
-3.276
-4.819
Forderungen
-2.327
-1.868
-3.005
235
-1.948
Inventar
-10.037
-9.512
-537
-8.508
-8.205
Verbindlichkeiten
6.911
6.743
-4.406
5.170
5.463
Sonstiges Betriebskapital
-31.364
-33.357
-31.902
-23.441
-13.064
Sonstige Posten (unbar)
-1.261
-1.114
-54
15
37
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
31.822
31.908
22.018
22.959
20.235
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.186
-65.265
-53.920
-46.400
-33.299
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
672
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-63.186
-65.265
-53.920
-46.400
-32.627
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-65.116
-64.148
-61.458
-37.649
-39.628
Ausgegebene Stammaktien
1.654
1.654
45.711
2.082
1.805
Ausgeschüttete Dividenden
-11.717
-11.590
-10.674
-9.808
-9.394
Sonstige Finanzaktivitäten
4.582
4.388
2.516
3.063
2.574
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
34.519
33.357
31.902
18.440
17.392
Netto-Änderung bei Cash
3.155
0
0
-5.001
5.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
166
1
1
5.002
2
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1
1
1
5.002
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
31.822
31.908
22.018
22.959
20.235
Investitionsaufwand
-63.186
-65.265
-53.920
-46.400
-33.299
Freier Cashflow
-31.364
-33.357
-31.902
-23.441
-13.064