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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.437
-2.437
-2.504
-968,605
-1.578
Abschreibung und Amortisierung
26,81
26,81
28,903
27,885
36,163
Aktienbasierte Vergütung
6,411
6,411
43,726
237,11
172,6
Änderung des Betriebskapitals
9,105
9,105
-214,632
-171,038
136,569
Sonstiges Betriebskapital
-1.342
-1.342
-2.503
-1.512
-1.826
Sonstige Posten (unbar)
-78,529
-78,529
-184,011
-10,327
-266,027
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-967,512
-967,512
-1.084
-914,806
-826,652
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-374,105
-374,105
-1.419
-597,627
-999,192
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-36
-24
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-374,105
-374,105
-1.419
152,373
-23,192
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19,039
-19,039
-20,3
-19,177
-27,034
Ausgegebene Stammaktien
1.200
1.200
1.013
1.200
1.518
Sonstige Finanzaktivitäten
-21,597
-21,597
-
-19,83
-32,512
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.188
1.188
992,2
1.181
1.499
Netto-Änderung bei Cash
-153,253
-153,253
-1.510
418,56
648,86
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
376,012
376,012
1.886
1.468
819,056
Barbestand zum Ende des Zeitraums
222,75
222,75
376,012
1.886
1.468
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-967,512
-967,512
-1.084
-914,806
-826,652
Investitionsaufwand
-374,105
-374,105
-1.419
-597,627
-999,192
Freier Cashflow
-1.342
-1.342
-2.503
-1.512
-1.826
