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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-38.000
48.000
2.777.000
449.000
691.000
Abschreibung und Amortisierung
1.017.000
1.014.000
964.000
984.000
919.000
Änderung des Betriebskapitals
933.000
1.430.000
-1.807.000
-843.000
375.000
Inventar
1.319.000
1.509.000
-605.000
-2.042.000
119.000
Sonstiges Betriebskapital
703.000
1.149.000
1.465.000
597.000
1.308.000
Sonstige Posten (unbar)
60.000
54.000
103.000
32.000
76.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.842.000
2.288.000
2.391.000
1.406.000
2.047.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.139.000
-1.139.000
-926.000
-809.000
-739.000
Erwerbungen, netto
-40.000
-7.000
-29.000
-43.000
-13.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-17.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-57.000
-65.000
-26.000
-36.000
989.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.223.000
-1.197.000
-509.000
-874.000
248.000
Netto-Änderung bei Cash
-858.000
-456.000
614.000
-968.000
1.064.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.189.000
1.011.000
397.000
1.365.000
301.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
366.000
555.000
1.011.000
397.000
1.365.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.842.000
2.288.000
2.391.000
1.406.000
2.047.000
Investitionsaufwand
-1.139.000
-1.139.000
-926.000
-809.000
-739.000
Freier Cashflow
703.000
1.149.000
1.465.000
597.000
1.308.000