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Börsenschluss: 08:21PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.004.000
-1.312.000
2.228.000
26.000
-1.004.000
Abschreibung und Amortisierung
-
3.273.000
2.808.000
3.068.000
2.762.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
1.020.000
822.000
699.000
184.000
Aktienbasierte Vergütung
-
3.000
8.000
6.000
7.000
Änderung des Betriebskapitals
-
317.000
-126.000
-664.000
338.000
Forderungen
-
-178.000
-397.000
117.000
414.000
Inventar
-
44.000
-232.000
-303.000
162.000
Verbindlichkeiten
-
736.000
600.000
-91.000
-490.000
Sonstiges Betriebskapital
-
240.000
1.687.000
1.753.000
1.265.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
1.000
-38.000
-164.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
5.913.000
5.693.000
4.201.000
2.915.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-5.673.000
-4.006.000
-2.448.000
-1.650.000
Erwerbungen, netto
-
-5.000
-2.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-337.000
-740.000
-594.000
-641.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
583.000
643.000
406.000
557.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
15.000
-10.000
48.000
217.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-5.332.000
-4.016.000
-2.547.000
-1.517.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.755.000
-1.121.000
-1.955.000
-2.614.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-28.000
0
-6.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
278.000
-1.227.000
-1.600.000
-1.698.000
Netto-Änderung bei Cash
-
350.000
162.000
-39.000
-456.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
773.000
611.000
650.000
1.106.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.123.000
773.000
611.000
650.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
5.913.000
5.693.000
4.201.000
2.915.000
Investitionsaufwand
-
-5.673.000
-4.006.000
-2.448.000
-1.650.000
Freier Cashflow
-
240.000
1.687.000
1.753.000
1.265.000