Deutsche Märkte schließen in 1 Stunde 8 Minute

BioLine Rx Ltd (YP2A.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
2,7135+0,1595 (+6,25%)
Ab 03:42PM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-60.614
-60.614
-24.951
-27.054
-30.021
-
Abschreibung und Amortisierung
1.384
1.384
654
703
934
-
Aktienbasierte Vergütung
2.321
2.321
2.245
1.495
1.272
-
Änderung des Betriebskapitals
15.199
15.199
1.238
-540
-1.288
-
Forderungen
-358
-358
0
0
-
-
Inventar
-1.953
-1.953
0
0
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-22.905
-22.905
-26.556
-23.670
-23.206
-
Sonstige Posten (unbar)
1.163
1.163
445
39
242
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-22.608
-22.608
-26.240
-23.573
-23.206
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-297
-297
-316
-97
-
-73
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-47.588
-47.588
-44.000
-78.000
-33.500
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
49.329
49.329
48.322
39.873
50.168
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.444
1.444
4.006
-38.224
16.668
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.988
-1.988
-3.052
-3.572
-3.357
-
Ausgegebene Stammaktien
14.089
14.089
14.359
50.407
19.246
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.056
15.056
20.438
57.749
17.866
-
Netto-Änderung bei Cash
-6.108
-6.108
-1.796
-4.048
11.328
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.587
10.587
12.990
16.831
5.297
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.255
4.255
10.587
12.990
16.831
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-22.608
-22.608
-26.240
-23.573
-23.206
-
Investitionsaufwand
-297
-297
-316
-97
-
-73
Freier Cashflow
-22.905
-22.905
-26.556
-23.670
-23.206
-