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Yoshiharu Global Co. (YOSH)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.954
-3.040
-3.487
-1.630
-450,128
-
Abschreibung und Amortisierung
599,595
545,549
658,371
138,665
114,478
-
Änderung des Betriebskapitals
-954,31
-1.387
-583,874
707,85
469,594
-
Inventar
-28,319
-12,124
-24,326
-20,837
-1,661
-
Verbindlichkeiten
867,99
-33,915
883,871
296,917
-43,33
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.986
-6.063
-5.272
-702,472
-411,291
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
1.248
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.446
-4.592
-3.799
194,143
133,944
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-539,88
-1.471
-1.473
-896,615
-545,235
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-539,88
-1.471
-1.473
-896,615
-545,235
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10,181
-777,053
-209,719
-196,205
-68,992
-
Ausgegebene Stammaktien
11.626
56
10.346
1.280
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-0,504
-
0
-696,575
-665,194
-684,396
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
60
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.578
1.386
10.694
1.790
333,174
-
Netto-Änderung bei Cash
7.591
-4.676
5.422
1.087
-78,117
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
53,299
6.509
1.087
0
78,117
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.645
1.833
6.509
1.087
0
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.446
-4.592
-3.799
194,143
133,944
-
Investitionsaufwand
-539,88
-1.471
-1.473
-896,615
-545,235
-
Freier Cashflow
-3.986
-6.063
-5.272
-702,472
-411,291
-