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Börsenschluss: 03:36PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.296
-4.575
-2.568
-78,884
Aktienbasierte Vergütung
-
1.378
1.333
0
Änderung des Betriebskapitals
-152,562
-1.198
-271,677
-541,307
Sonstiges Betriebskapital
-6.112
-9.567
-3.962
-790,694
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.647
-4.221
-1.259
-790,694
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.465
-5.345
-2.703
-
Erwerbungen, netto
-
-100
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.457
-5.338
-2.703
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-847,5
10.756
5.101
1.594
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-10,816
10,816
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0,1
11.604
5.615
1.605
Netto-Änderung bei Cash
-6.104
2.045
1.653
814,122
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.463
2.467
814,122
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
359,175
4.513
2.467
814,122
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.647
-4.221
-1.259
-790,694
Investitionsaufwand
-3.465
-5.345
-2.703
-
Freier Cashflow
-6.112
-9.567
-3.962
-790,694
