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YANGAROO Inc. (YOO.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 11:41AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
186,264
1.570
-53,927
713,5873
Abschreibung und Amortisierung
897,312
811,093
534,806
213,4611
Aktienbasierte Vergütung
2,406
48,31
180,702
121,0617
Änderung des Betriebskapitals
-56,667
-474,282
651,467
35,554
Forderungen
258,532
47,101
435,01
-162,2808
Sonstiges Betriebskapital
468,02
-719,049
382,493
762,6964
Sonstige Posten (unbar)
79,812
-2.054
30,933
205,8565
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.135
57,088
1.101
844,6258
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-667,359
-776,137
-718,819
-81,9293
Erwerbungen, netto
-
0
-3.388
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-667,359
-776,137
-4.107
-81,9293
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-993,968
-739,455
-280,509
-155,2025
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-34,6074
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-487,644
500,585
2.169
-777,9714
Netto-Änderung bei Cash
-19,624
-218,464
-836,124
-15,2749
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
346,744
768,251
1.462
1.232
Barbestand zum Ende des Zeitraums
327,12
296,748
768,251
1.460
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.135
57,088
1.101
844,6258
Investitionsaufwand
-667,359
-776,137
-718,819
-81,9293
Freier Cashflow
468,02
-719,049
382,493
762,6964