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Azbil Corporation (YMK.F)

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Börsenschluss: 08:03AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
31.234.000
22.602.000
20.784.000
19.918.000
19.793.000
Abschreibung und Amortisierung
4.486.000
4.954.000
4.847.000
4.483.000
4.461.000
Änderung des Betriebskapitals
3.176.000
-12.614.000
-15.891.000
-857.000
6.164.000
Inventar
-1.608.000
-7.736.000
-3.729.000
779.000
-427.000
Sonstiges Betriebskapital
14.273.000
2.902.000
-5.202.000
9.981.000
15.770.000
Sonstige Posten (unbar)
140.000
-725.000
-462.000
-543.000
-625.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
27.571.000
13.118.000
10.120.000
22.603.000
29.811.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.298.000
-10.216.000
-15.322.000
-12.622.000
-14.041.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-451.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-28.528.000
-12.601.000
-18.856.000
-25.280.000
-37.369.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
35.189.000
19.563.000
22.761.000
28.548.000
37.949.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.000
-16.000
3.000
-6.000
4.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.340.000
-1.977.000
-3.990.000
283.000
-4.172.000
Netto-Änderung bei Cash
22.014.000
-6.658.000
-12.761.000
15.909.000
6.609.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
60.004.000
77.891.000
90.652.000
74.743.000
68.134.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
82.293.000
71.232.000
77.891.000
90.652.000
74.743.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
27.571.000
13.118.000
10.120.000
22.603.000
29.811.000
Investitionsaufwand
-13.298.000
-10.216.000
-15.322.000
-12.622.000
-14.041.000
Freier Cashflow
14.273.000
2.902.000
-5.202.000
9.981.000
15.770.000