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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
170.429.000
164.119.000
174.439.000
155.578.000
53.072.000
-
Abschreibung und Amortisierung
66.180.000
63.223.000
59.824.000
51.129.000
48.241.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-190.598.000
-177.685.000
-176.250.000
-78.210.000
-1.927.000
-
Inventar
-38.261.000
-45.759.000
-90.081.000
-76.249.000
32.749.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-55.264.000
-29.762.000
-18.467.000
74.572.000
59.091.000
-
Sonstige Posten (unbar)
32.878.000
32.267.000
2.355.000
9.668.000
5.898.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
64.364.000
80.150.000
70.921.000
141.336.000
110.487.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-119.628.000
-109.912.000
-89.388.000
-66.764.000
-51.396.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-3.986.000
0
-1.458.000
Erwerbungen von Investitionen
-26.815.000
-25.863.000
-21.578.000
-12.865.000
-8.594.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.349.000
6.232.000
28.797.000
28.065.000
6.100.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.812.000
1.090.000
-1.623.000
-787.000
-89.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-126.044.000
-116.972.000
-74.160.000
-51.026.000
-43.950.000
-
Netto-Änderung bei Cash
31.222.000
49.871.000
21.882.000
7.685.000
144.461.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
337.983.000
296.819.000
274.936.000
267.180.000
122.719.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
371.765.000
347.016.000
296.819.000
274.936.000
267.180.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
64.364.000
80.150.000
70.921.000
141.336.000
110.487.000
-
Investitionsaufwand
-119.628.000
-109.912.000
-89.388.000
-66.764.000
-51.396.000
-
Freier Cashflow
-55.264.000
-29.762.000
-18.467.000
74.572.000
59.091.000
-
