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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.000
3.000
-375.000
4.000
27.000
Abschreibung und Amortisierung
-
29.000
34.000
34.000
58.000
Änderung des Betriebskapitals
104.000
-83.000
-326.000
197.000
7.000
Inventar
149.000
21.000
-257.000
104.000
251.000
Sonstiges Betriebskapital
37.000
-143.000
-284.000
266.000
41.000
Sonstige Posten (unbar)
43.000
57.000
222.000
53.000
56.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
45.000
-139.000
-279.000
275.000
54.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.000
-4.000
-5.000
-9.000
-13.000
Erwerbungen, netto
-6.000
-6.000
-44.000
-30.000
-27.000
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.000
11.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.000
-1.000
-2.000
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
35.000
2.000
-6.000
14.000
282.000
Netto-Änderung bei Cash
192.000
-81.000
-185.000
-29.000
301.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
75.000
206.000
389.000
419.000
132.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
268.000
128.000
206.000
389.000
419.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
45.000
-139.000
-279.000
275.000
54.000
Investitionsaufwand
-8.000
-4.000
-5.000
-9.000
-13.000
Freier Cashflow
37.000
-143.000
-284.000
266.000
41.000