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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
29.642.000
38.183.000
37.268.000
26.615.000
34.621.000
Abschreibung und Amortisierung
21.023.000
19.270.000
17.314.000
17.056.000
17.322.000
Änderung des Betriebskapitals
-5.694.000
-45.749.000
-19.131.000
11.939.000
-4.311.000
Inventar
2.112.000
-28.251.000
-13.751.000
7.666.000
-2.841.000
Sonstiges Betriebskapital
20.916.000
-35.567.000
21.486.000
45.653.000
36.689.000
Sonstige Posten (unbar)
-8.344.000
-6.216.000
-3.612.000
-4.344.000
-1.261.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43.836.000
-14.841.000
36.016.000
58.225.000
57.162.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.920.000
-20.726.000
-14.530.000
-12.572.000
-20.473.000
Erwerbungen, netto
0
-4.898.000
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.550.000
-1.000
0
-1.000
-3.245.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.363.000
4.132.000
52.105.000
6.412.000
449.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-103.000
-297.000
21.000
-6.000
1.190.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.903.000
-21.563.000
43.707.000
-5.785.000
-21.067.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.403.000
-68.608.000
43.150.000
36.673.000
-3.143.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
103.886.000
172.495.000
129.345.000
92.671.000
95.815.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
101.587.000
103.886.000
172.495.000
129.345.000
92.671.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43.836.000
-14.841.000
36.016.000
58.225.000
57.162.000
Investitionsaufwand
-22.920.000
-20.726.000
-14.530.000
-12.572.000
-20.473.000
Freier Cashflow
20.916.000
-35.567.000
21.486.000
45.653.000
36.689.000